Lastschriften buchen

Voraussetzungen:

1. Um Lastschriften buchen zu können, muss bei Finanzen | Banking | SEPA Bankdateien | Lastschriften eine Datei erzeugt worden sein. Mehr dazu ist bei Lastschriftdatei erzeugen beschrieben.
2. Weiters muss der Betrag des Zahlungseingang mit dem Betrag der erzeugten Lastschriftdatei übereinstimmen. Daher sollten keine Lastschriftdateien abgeändert werden.
3. Für jene Kontozeile, welche den Lastschrift-Zahlungseingang darstellt, muss einmalig die Buchungsart zugeordnet worden sein. Dazu in Finanzen | Banking | Konten/Kassen das Register Buchungsarten wählen und bei der entsprechenden Zeile (oder durch Klicken von Buchungsarten konfigurieren) “Lastschrifteinzug (Zugang)” wählen. Danach Buchungsarten speichern (bzw. Schließen) klicken.
   
   

Lastschriftdatei auflösen

• Bei Finanzen | Banking | Konten/Kassen das Register Manuelle Vorkontierung wählen
• Bei der entsprechenden Konto-Zeile auf die Schaltfläche klicken, um den Buchungsdialog zu öffnen
• Es muss das Register Sammellastschrift zuweisen angezeigt werden. Ist das nicht der Fall, wurde die Buchungsart noch nicht gespeichert. Siehe dazu oben bei Voraussetzungen den Punkt 3.
• Es muss weiters der Betrag des Zahlungseingang mit dem Betrag für die Zuweisung übereinstimmen
• zuweisen klicken, um alle Ausgangsrechnungen der Lastschriftdatei automatisch mit dem Zahlungseingang zu verbuchen