Lastschriftdatei erzeugen

Alle offenen Lastschriften können in einer Datei gesammelt werden, welche in der Bank-Software eingelesen werden kann.

• Den Menüpunkt Finanzen | Banking | SEPA Bankdateien | Lastschriften wählen (oder auch Finanzen | Beiträge/Rechnungen | Abrechnung | Lastschriften)
• Ggf. einen Geschäftsbereich wählen, falls nur Lastschriften aus diesem Bereich beachtet werden sollten
• Vorschau erzeugen klicken
• Liste kontrollieren und allfällige Fehler beheben
  

!Falls ein Debitor eine Gutschrift hat oder andere Buchungen erfolgt sind, werden diese im Betrag für die Lastschriftdatei berücksichtigt.

• Datei(en) erzeugen klicken
• Wenn die Bankdatei erstellt wurde, kann sie mit der Schaltfläche heruntergeladen werden. Die Datei wird dabei am lokalen Computer gespeichert.
• Im nächsten Schritt wird man sich in der Bank-Software einloggen, um die Lastschriftdatei ein zu lesen und die Lastschriften durch zu führen. Bei ELBA Business erfolgt dies z.B. beim Menüpunkt Zahlungsverkehr | Import. Hier bei Dateiname die zuvor gespeicherte Datei wählen und Importieren klicken …

!Nehmen Sie keine Änderungen an den importieren Lastschriften vor. Für die Buchung im Kontojournal muss der Betrag der erzeugte Lastschriftdatei mit dem Zahlungseingang übereinstimmen.

*Alle Lastschriftdateien können zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Finanzen | Banking | Lastschriftdatei-Archiv gefunden werden.