Kassenbuch

Das Kassenbuch bietet die Möglichkeit, Bar-Ein- und Auszahlungen in eine Kasse zu erfassen und zu verbuchen. Während die Buchungen in die Buchhaltung einfließen, wird im Vereinsmanager-Bereich jederzeit der aktuelle Kassenstand angezeigt.

*Das Kassenbuch ist erst nach Freischaltung durch motile users Software sichtbar! Dazu an support@transdok.at das gewünschte Start-Datum, Kassenstand zu diesem Datum und das Buchhaltungskonto schreiben.

Eintrag ins Kassenbuch erstellen

• Finanzen | Banking | Konten/Kassen und dann das Register Kassenbuch wählen (das Register ist erst nach Freischaltung sichtbar)
• Schaltfläche Neuer Kassenbuch-Eintrag klicken
• Die Felder passend ausfüllen und speichern klicken. Danach öffnet sich das Dialogfenster für das Verbuchen des Eintrags.
• Die Verbuchung erfolgt analog zum Buchen des Bankkontos, wie es in Kontierungsbeispiele beschrieben ist. Dementsprechend müssen bei Barzahlungen von Ausgangsrechnungen oder Spenden, diese über das entsprechende Register zugeordnet und verbucht werden.
• Nach dem Schließen des Dialogfensters für die Verbuchung, steht oben rechts der aktualisierte Kassenstand. Falls das Dialogfenster ohne Angabe einer Verbuchung geschlossen wird, bleibt die Zeile in der Liste stehen. Die Anzeige Aktueller Kassenstand berücksichtigt den Betrag bereits. Wenn alles verbucht ist, ist die Liste leer.
• Durch Umstellung der Auswahl bei Filter von Nur unkontierte auf Alle und Klicken der Schaltfläche suchen werden alle Einträge angezeigt.

Bargeld vom/ans Bankkonto

Für das erhöhen oder senken des Kassenstandes wird wie folgt vor gegangen:

• Finanzen | Banking | Konten/Kassen und dann das Register Kassenbuch wählen
• Schaltfläche Neuer Kassenbuch-Eintrag klicken
• Bei Bezeichnung entsprechend des Vorgangs Kassenstand aufstocken und bei Zahlungsart Zugang eingeben. Oder bei Bezeichnung Kassenstand senken und bei Zahlungsart Abgang eingeben. Passendes Datum und Betrag wählen.
• speichern klicken, um das Fenster für die Verbuchung zu öffnen.
• Das Register Vorlage wählen und je nach Vorgang die Buchungsvorlage Kassenstand aufstocken oder Kassenstand senken eingeben. Diese Bezeichnung auch beim Buchungstext eintippen und Kontieren klicken.
  

Die zuvor genannten Buchungsvorlagen haben das Konto schwebende Geldbewegungen hinterlegt. Dementsprechend muss beim Bankkonto jene Zeile, die den Ein- oder Auszahlungsbetrag bei der Bank enthält, dieser über das Register Sonstige Buchungen und das Konto schwebende Geldbewegungen gebucht werden.