Kontojournal einlesen

Datei einlesen

Zum Buchen der Bankbewegungen werden Dateien im CAMT.53-Format eingelesen. Diese Dateien werden zuvor bei der Bank-Software erstellt. Lesen Sie dazu Bank-Software CAMT.53-Export.

Das Einlesen der Dateien erfolgt in folgenden Schritten:

• Finanzen | Banking | Konten/Kassen wählen
• Beim Konto auf klicken
• Datei auswählen klicken und im entsprechenden Verzeichnis die CAMT-Datei des Banksoftware-Exports wählen. (z.B. beim ELBA-Business ist das Basisverzeichnis in Grundeinstellungen | Systemparameter | Exporteinstellungen beim Register Kontoinformation XML definiert)
• Import starten und danach schließen klicken
  
  

!Prüfen Sie in der Liste, dass die richtigen Datensätze importiert wurden (z.B. betreffend Zeitraum) und dass keine Datei doppelt importiert wurde (keine Zeilen doppelt sind).

• Solange nicht kontiert wurde, kann der Import rückgängig gemacht werden. Wählen Sie dazu Finanzen | Banking | Konten/Kassen neu aus, um das Register Importdatei zurücksetzen zu sehen. In diesem Register kann rechts mit der Schaltfläche die Importdatei zurückgesetzt werden.
• Nach jedem Import prüfen Sie im Register Buchungsarten, dass für jede Buchungsart eine Interne Zuordnung gewählt ist und speichern Sie Änderungen mit Buchungsarten speichern.

*Nur wenn die Buchungsarten zugeordnet sind, funktionieren automatische Vorkontierungen.

Automatische Vorkontierung

Beim Register Automatische Vorkontierung werden alle Journalzeilen angezeigt, die aufgrund der richtigen Angabe der Referenz automatisch einer Rechnung zugeordnet werden können.

• Passt der Zahlungsbetrag mit dem Rechnungsbetrag überein, wird die Zeile grün angezeigt.
• Ist der Zahlungsbetrag niedriger ist die Zeile gelb und die Rechnung damit nur teilweise bezahlt.
• Ist der Zahlungsbetrag höher, ist die Zeile ebenfalls gelb und es wird angezeigt, dass der zu viel bezahlte Betrag als Spende verbucht wird.
• Rote Zeilen sind Rücklastschriften. Sie müssen automatisch kontiert werden, damit die verbuchte Rechnung wieder auf “unbezahlt” gestellt wird.
  

*Wenn eine vorgeschlagene automatische Kontierung nicht passend ist, kann die Zeile mit der Schaltfläche ganz rechts in die Manuelle Vorkontierung übernommen werden. Dort kann der Benutzer selbst die Kontierung bestimmen.

Wenn alle Zeilen in der Liste richtig sind (prüfen Sie vor allem die nicht grünen Zeilen, die immer ganz oben stehen), kann unterhalb der Liste auf die Schaltfläche Buchung verarbeiten geklickt werden, womit die Kontierungen ausgeführt werden.

Manuelle Vorkontierung

Im nächsten Schritt müssen die manuellen Kontierungen vorgenommen werden. Hilfe dazu finden Sie bei den Kontierungsbeispielen. Abschließend sollten Sie die Konten bzw. vor allem das Bankkonto prüfen. Lesen Sie dazu Buchhaltung prüfen.